| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988.00 | 3 688.00 | 14 300.00 | 17 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 757.00 | 3 842.00 | 47 915.00 | 51 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 815.00 | 7 530.00 | 62 285.00 | 69 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 141.00 | 7 530.00 | 74 611.00 | 82 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 745.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 601.00 | | | 41 601.00 |