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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 1 411.00 | 3 077.00 | 4 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702 897.00 | | 1 702 897.00 | 1 702 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 707 385.00 | 1 411.00 | 1 705 974.00 | 1 707 385.00 |
060 Stock marchandises | 137 793.00 | | 137 793.00 | 137 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
072 Créances – Autres | 24 143 112.00 | 651 332.00 | 23 491 780.00 | 24 143 112.00 |
084 Disponibilités | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 684 861.00 | 651 332.00 | 24 033 529.00 | 24 684 861.00 |
110 Total général Actif | 26 392 246.00 | 652 743.00 | 25 739 503.00 | 26 392 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 116 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 196 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 473 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 591 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 739 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 279.00 | | | 562 279.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 281.00 | | | 562 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 808.00 | | | 348 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
242 Autres charges externes. | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
252 Charges sociales | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 108.00 | | | 684 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 827.00 | | | -121 827.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 484.00 | | | -19 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 339.00 | | | -141 339.00 |