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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 309.00 | 11 273.00 | 29 036.00 | 40 309.00 |
040 Immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 209.00 | 11 273.00 | 47 936.00 | 59 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
088 Caisse | 853.00 | | 863.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
110 Total général Actif | 66 526.00 | 11 273.00 | 55 253.00 | 66 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 034.00 | 116 549.00 | | 120 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 6 782.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 21 910.00 | 12 041.00 | | 21 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 944.00 | 135 372.00 | | 191 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 695.00 | 34 591.00 | | 34 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 67 864.00 | 55 405.00 | | 67 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 553.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 391.00 | 55 395.00 | | 56 391.00 |
252 Charges sociales | -2 269.00 | 1 263.00 | | -2 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 1 835.00 | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 256.00 | 150 245.00 | | 163 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 688.00 | -14 874.00 | | 28 688.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 607.00 | -15 117.00 | | 28 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |