| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 14 847.00 | 759.00 | 15 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779.00 | 22 263.00 | 24 516.00 | 46 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 747.00 | 156 495.00 | 71 252.00 | 227 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 707 131.00 | 193 604.00 | 1 513 527.00 | 1 707 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 079.00 | 82 338.00 | 23 740.00 | 106 079.00 |
BZ Autres créances | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
CF Disponibilités | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 625.00 | 82 338.00 | 311 286.00 | 393 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 756.00 | 275 943.00 | 1 824 814.00 | 2 100 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DH Report à nouveau | | -102 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 726.00 | 164 631.00 | | 95 726.00 |
DL TOTAL (I) | 158 968.00 | 63 242.00 | | 158 968.00 |
DP Provisions pour risques | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 1 365.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 830.00 | 1 491 738.00 | | 868 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 345.00 | 2 792.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 522.00 | 304 041.00 | | 384 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 478.00 | 237 738.00 | | 201 478.00 |
EA Autres dettes | 147 611.00 | 93 579.00 | | 147 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 628.00 | 9 118.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 666.00 | 2 140 372.00 | | 1 610 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 814.00 | 2 203 614.00 | | 1 824 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 271.00 | 2 061 231.00 | | 1 509 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 1 365.00 | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 928.00 | | 2 422 928.00 | 2 422 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 928.00 | | 2 422 928.00 | 2 422 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 867.00 | 127 874.00 | | 248 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 388.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 388.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | 8 811.00 | | 7 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 8 811.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 251.00 | -8 423.00 | | -7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 840.00 | 2 635 588.00 | | 2 716 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 114.00 | 2 470 957.00 | | 2 621 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 726.00 | 164 631.00 | | 95 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 747.00 | | 45 893.00 | 1 665 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 151.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 1 707 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 274 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 606.00 | | | 1 432 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 991.00 | | 45 893.00 | 228 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 607.00 | 47 144.00 | 147.00 | 146 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 1 398.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 158.00 | 45 746.00 | 147.00 | 133 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 842.00 | 14 663.00 | 3 166.00 | 70 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 842.00 | 14 663.00 | 3 166.00 | 70 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 842.00 | 69 842.00 | 3 166.00 | 70 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 842.00 | 3 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 522.00 | 384 522.00 | | 384 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 611.00 | 48 561.00 | 99 050.00 | 147 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 868 830.00 | 868 830.00 | | 868 830.00 |
VP Divers | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 321.00 | 1 509 271.00 | 99 050.00 | 1 608 321.00 |