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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119.00 | 5 783.00 | 1 336.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119.00 | 5 783.00 | 1 336.00 | 7 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BZ Autres créances | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
CF Disponibilités | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 570.00 | | 296 570.00 | 296 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 689.00 | 5 783.00 | 297 906.00 | 303 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 615.00 | 61.00 | | 152 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 350.00 | 192 554.00 | | -58 350.00 |
DL TOTAL (I) | 105 265.00 | 203 615.00 | | 105 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 6 756.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 379 459.00 | | 73 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 519.00 | 238 716.00 | | 115 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 641.00 | 668 084.00 | | 192 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 906.00 | 871 699.00 | | 297 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 641.00 | 668 084.00 | | 192 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821.00 | | 1 298.00 | 5 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | 1 298.00 | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 1 108.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 1 108.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
VB T. V. A. | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 111.00 | 207 111.00 | | 207 111.00 |
VW T.V.A. | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |