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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 25 701.00 | 37 555.00 | 63 255.00 |
040 Immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 755.00 | 25 701.00 | 391 055.00 | 416 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
072 Créances – Autres | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
110 Total général Actif | 429 629.00 | 25 701.00 | 403 928.00 | 429 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 988.00 | 217 797.00 | | 268 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 196.00 | 40 000.00 | | 73 196.00 |
230 Autres produits | 34 072.00 | 21 991.00 | | 34 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 256.00 | 279 788.00 | | 376 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 850.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 353.00 | 119 185.00 | | 143 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 830.00 | -2 045.00 | | -4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 94 992.00 | 89 223.00 | | 94 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -545.00 | 994.00 | | -545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 891.00 | 65 730.00 | | 101 891.00 |
252 Charges sociales | 28 550.00 | -13 288.00 | | 28 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 182.00 | 7 094.00 | | 7 182.00 |
262 Autres charges | -667.00 | 83.00 | | -667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 926.00 | 271 827.00 | | 369 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 330.00 | 7 961.00 | | 6 330.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 4 241.00 | 4 800.00 | | 4 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | 3 164.00 | | 2 085.00 |