|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 9 937.00 | 1 686.00 | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 992.00 | 11 191.00 | 2 802.00 | 13 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 510.00 | 21 128.00 | 10 382.00 | 31 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 973.00 | | 423 973.00 | 423 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 707.00 | | 5 312 707.00 | 5 312 707.00 |
BZ Autres créances | 3 149 401.00 | | 3 149 401.00 | 3 149 401.00 |
CF Disponibilités | 672 353.00 | | 672 353.00 | 672 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559 155.00 | | 9 559 155.00 | 9 559 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 665.00 | 21 128.00 | 9 569 537.00 | 9 590 665.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 045.00 | | | 542 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
DL TOTAL (I) | 907 581.00 | | | 907 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 844.00 | | | 1 359 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 893.00 | | | 275 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 906.00 | | | 5 457 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 825.00 | | | 694 825.00 |
EA Autres dettes | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661 956.00 | | | 8 661 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 537.00 | | | 9 569 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 956.00 | | | 7 861 956.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 739 426.00 | | 22 739 426.00 | 22 739 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 739 426.00 | | 22 739 426.00 | 22 739 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 823 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 190 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 19 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 439 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 848.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 796.00 | | | -7 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 823 886.00 | | | 22 823 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 568 351.00 | | | 22 568 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 510.00 | | 6 300.00 | 70 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 300.00 | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 300.00 | 31 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | 6 300.00 | 44 894.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590.00 | 4 538.00 | | 16 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | 4 538.00 | | 16 590.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457 906.00 | 5 457 906.00 | | 5 457 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 707.00 | 5 312 707.00 | | 5 312 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 2 348 374.00 | 2 348 374.00 | | 2 348 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 844.00 | 1 359 844.00 | | 1 359 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 007.00 | 791 007.00 | | 791 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 723.00 | 8 462 829.00 | 5 894.00 | 8 468 723.00 |
VW T.V.A. | 260 421.00 | 260 421.00 | | 260 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 063.00 | 7 586 063.00 | 800 000.00 | 8 386 063.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 997 491.00 | | | 2 997 491.00 |
ST Autres comptes | 3 661 847.00 | | | 3 661 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
YT Sous‐traitance | 6 383 017.00 | | | 6 383 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 004.00 | | | 1 102 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 175 653.00 | | | 3 175 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 190 686.00 | | | 13 190 686.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |