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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 838.00 | 473.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575.00 | 2 102.00 | 473.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777.00 | 2 102.00 | 13 675.00 | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 720.00 | -525.00 | | -128 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 778.00 | -781.00 | | -39 778.00 |
DL TOTAL (I) | -158 498.00 | -11 872.00 | | -158 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 848.00 | 58 041.00 | | 47 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 25 346.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | 120 981.00 | 64 703.00 | | 120 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 174.00 | 146 091.00 | | 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 675.00 | 29 559.00 | | 13 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 174.00 | 148 091.00 | | 172 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 21 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 103.00 | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 1 165.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -1 165.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435.00 | 15 765.00 | | 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 214.00 | 91 946.00 | | 40 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 778.00 | -76 181.00 | | -39 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 559.00 | | 1 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 85.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 474.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 174.00 | 172 174.00 | | 172 174.00 |