| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 641.00 | 23 512.00 | 41 130.00 | 64 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 641.00 | 23 512.00 | 226 130.00 | 249 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
110 Total général Actif | 328 943.00 | 23 512.00 | 305 432.00 | 328 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 987.00 | 325 774.00 | | 352 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 520.00 | 640.00 | | 4 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 062.00 | 2.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 570.00 | 329 916.00 | | 358 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 497.00 | 128 309.00 | | 131 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | 928.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 57 131.00 | 58 759.00 | | 57 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 6 248.00 | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 146.00 | 71 139.00 | | 79 146.00 |
252 Charges sociales | 14 636.00 | 11 417.00 | | 14 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 441.00 | 6 587.00 | | 9 441.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 296 911.00 | 283 407.00 | | 296 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 659.00 | 46 509.00 | | 61 659.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 108.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 354.00 | 5 997.00 | | 4 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 5 421.00 | | 10 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 381.00 | 33 983.00 | | 45 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |