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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 844.00 | 14 154.00 | 15 690.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 149.00 | 117 988.00 | 146 161.00 | 264 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 920.00 | 117 988.00 | 263 932.00 | 381 920.00 |
CU Autres participations | 234 305.00 | 103 834.00 | 130 470.00 | 234 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 867.00 | | | -71 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | -71 867.00 | | 27 099.00 |
DL TOTAL (I) | -34 769.00 | -61 867.00 | | -34 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 902.00 | 303 208.00 | | 151 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 800.00 | 16 387.00 | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 21 334.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 700.00 | 342 370.00 | | 298 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 932.00 | 280 502.00 | | 263 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 700.00 | 342 370.00 | | 298 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 912.00 | 6 242.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 6 242.00 | | 7 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 834.00 | 30 000.00 | | 73 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 834.00 | 30 000.00 | | 73 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 699.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | 43 335.00 | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 7 437.00 | 17 103.00 | | 7 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 699.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 600.00 | 15 333.00 | | 19 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619.00 | 10 746.00 | | 1 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 340.00 | 60 437.00 | | 9 340.00 |