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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 200.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 8 684.00 | 17 728.00 | 26 412.00 |
040 Immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 960.00 | 12 884.00 | 27 076.00 | 39 960.00 |
060 Stock marchandises | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
110 Total général Actif | 86 627.00 | 12 884.00 | 73 743.00 | 86 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 956.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
242 Autres charges externes. | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 572.00 | | | -10 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164.00 | | | 164.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 172.00 | | | 172.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |