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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 388.00 | 491.00 | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035 478.00 | | 1 035 478.00 | 1 035 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 623.00 | 1 653.00 | 1 035 970.00 | 1 037 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405 442.00 | 3 337.00 | 402 104.00 | 405 442.00 |
084 Disponibilités | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 086.00 | 3 337.00 | 564 749.00 | 568 086.00 |
110 Total général Actif | 1 605 710.00 | 4 990.00 | 1 600 720.00 | 1 605 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 631 468.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 638 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
242 Autres charges externes. | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 656.00 | | | -20 656.00 |
280 Produits financiers | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
294 Charges financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 044 968.00 | | | 1 044 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |