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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CF Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 979.00 | | 592 979.00 | 592 979.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 485.00 | 134 018.00 | | 91 485.00 |
DL TOTAL (I) | 227 503.00 | 136 018.00 | | 227 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 447.00 | | | 322 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | 20 000.00 | | 36 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 543.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 475.00 | 36 743.00 | | 365 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 979.00 | 172 761.00 | | 592 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 543.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 800.00 | 137 830.00 | | 111 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 315.00 | 3 812.00 | | 20 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 485.00 | 134 018.00 | | 91 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 380 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 380 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 447.00 | 45 620.00 | 187 816.00 | 322 447.00 |
VI Groupe et associés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 475.00 | 88 648.00 | 187 816.00 | 365 475.00 |