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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 524.00 | 5 181.00 | 19 343.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 260.00 | 46 956.00 | 118 304.00 | 165 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 512.00 | | 362 512.00 | 362 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 772.00 | 46 956.00 | 480 816.00 | 527 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 736.00 | 41 775.00 | 98 961.00 | 140 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 514.00 | | | -22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464.00 | -22 514.00 | | -464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
DL TOTAL (I) | 237 583.00 | 163 486.00 | | 237 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 16 939.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 91 772.00 | | 93 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 321.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 233.00 | 113 092.00 | | 243 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 816.00 | 276 578.00 | | 480 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 233.00 | 113 092.00 | | 235 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FG Production vendue services | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 100.00 | 300 000.00 | 319 100.00 | 19 100.00 |
FM Production stockée | | | -82 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 520.00 | 21 606.00 | | 277 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 984.00 | 44 121.00 | | 277 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464.00 | -22 514.00 | | -464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 848.00 | | 46 412.00 | 118 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 324.00 | | 32 412.00 | 108 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | | 14 000.00 | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 672.00 | 29 284.00 | | 17 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 343.00 | 24 431.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 4 852.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 163.00 | 8 000.00 | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
UX Autres créances clients | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
VB T. V. A. | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 433.00 | 96 433.00 | 8 000.00 | 104 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 867.00 | 6 500.00 | | 26 867.00 |
ST Autres comptes | 8 874.00 | 227.00 | | 8 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YT Sous‐traitance | 125 446.00 | 19 278.00 | | 125 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 620.00 | 4 321.00 | | 6 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -57 238.00 | 13 829.00 | | -57 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 602.00 | 26 005.00 | | 219 602.00 |