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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | 35.00 | 4 875.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CF Disponibilités | 179 068.00 | | 179 068.00 | 179 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 977.00 | 35.00 | 320 941.00 | 320 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 577.00 | 35.00 | 333 541.00 | 333 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051.00 | 52 296.00 | | -7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 60 245.00 | 67 296.00 | | 60 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 198.00 | | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 137 027.00 | | 129 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 425.00 | 50 672.00 | | 53 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 098.00 | 193 885.00 | | 273 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 541.00 | 261 181.00 | | 333 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 466.00 | | 2 185 466.00 | 2 185 466.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 005.00 | | 2 186 005.00 | 2 186 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | -1 932.00 | | 2 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 298.00 | 4 852.00 | | 34 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 243.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | 921.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 921.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | 921.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 525.00 | 11 486.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 852.00 | 1 910 019.00 | | 2 202 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 903.00 | 1 857 723.00 | | 2 209 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051.00 | 52 296.00 | | -7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 35.00 | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 233.00 | 126.00 | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VP Divers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 49 443.00 | 12 600.00 | 62 043.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 098.00 | 273 098.00 | | 273 098.00 |