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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 16 540.00 | 3 509.00 | 20 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 307.00 | 26 306.00 | 65 001.00 | 91 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 489.00 | 57 911.00 | 9 577.00 | 67 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 149.00 | 100 758.00 | 85 391.00 | 186 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 881.00 | 1 011.00 | 519 869.00 | 520 881.00 |
BZ Autres créances | 493 687.00 | | 493 687.00 | 493 687.00 |
CF Disponibilités | 381 931.00 | | 381 931.00 | 381 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 938.00 | 1 011.00 | 1 455 926.00 | 1 456 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 088.00 | 101 770.00 | 1 541 318.00 | 1 643 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DG Autres réserves | 220 783.00 | 145 472.00 | | 220 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 482.00 | 75 311.00 | | -189 482.00 |
DL TOTAL (I) | 103 949.00 | 293 432.00 | | 103 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 853.00 | 524 300.00 | | 534 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 091.00 | 340 574.00 | | 393 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 423.00 | 440 676.00 | | 439 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 947.00 | | |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 13 327.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 368.00 | 1 337 326.00 | | 1 437 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 318.00 | 1 630 758.00 | | 1 541 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 629.00 | | 2 722 629.00 | 2 722 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 629.00 | | 2 722 629.00 | 2 722 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 574.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 17 600.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | 20 174.00 | | 9 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 608.00 | 13 287.00 | | 125 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | 10 372.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 279.00 | 23 659.00 | | 129 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 624.00 | -3 484.00 | | -119 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 578.00 | 29 578.00 | | -29 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 799.00 | 2 912 937.00 | | 2 743 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 281.00 | 2 837 625.00 | | 2 933 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 482.00 | 75 311.00 | | -189 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 936.00 | 130 503.00 | | 33 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 896.00 | 50 556.00 | 2 694.00 | 52 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 3 550.00 | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 904.00 | 47 005.00 | 2 694.00 | 39 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 092.00 | 393 092.00 | | 393 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 519 667.00 | 519 667.00 | | 519 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VC Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 375.00 | | 425 375.00 | 425 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VP Divers | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 668.00 | 1 041 668.00 | | 1 041 668.00 |
VW T.V.A. | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 369.00 | 1 011 994.00 | 425 375.00 | 1 437 369.00 |