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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 945 138.00 | | 44 945 138.00 | 44 945 138.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 945 673.00 | | 44 945 673.00 | 44 945 673.00 |
CU Autres participations | 44 945 138.00 | | 44 945 138.00 | 44 945 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 410 605.00 | 21 410 605.00 | | 21 410 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
DG Autres réserves | | 1 306 580.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 095 675.00 | | | 1 095 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647 133.00 | -210 904.00 | | 9 647 133.00 |
DK Provisions réglementées | 278 162.00 | 182 792.00 | | 278 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 556 688.00 | 22 814 185.00 | | 32 556 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 137 015.00 | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EA Autres dettes | 12 254 858.00 | 21 994 795.00 | | 12 254 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388 985.00 | 22 131 811.00 | | 12 388 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 945 673.00 | 44 945 996.00 | | 44 945 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 846 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 748 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 742 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 369.00 | -95 369.00 | | -95 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 971.00 | | | 9 846 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 838.00 | 210 904.00 | | 199 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 647 133.00 | -210 904.00 | | 9 647 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 792.00 | 95 369.00 | | 182 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 792.00 | 95 369.00 | | 182 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 252 691.00 | 12 252 691.00 | | 12 252 691.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388 985.00 | 12 388 985.00 | | 12 388 985.00 |