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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 13 911.00 | 13 650.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 3 106.00 | 7 459.00 | 10 566.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 342.00 | 18 008.00 | 21 334.00 | 39 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 008.00 | | 407 008.00 | 407 008.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 543.00 | | 438 543.00 | 438 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 885.00 | 18 008.00 | 459 877.00 | 477 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 322.00 | 110 627.00 | | 148 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | 38 695.00 | | 30 102.00 |
DL TOTAL (I) | 190 424.00 | 160 322.00 | | 190 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 357.00 | 254.00 | | 56 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 5 430.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 257.00 | 41 285.00 | | 63 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 406.00 | 210 002.00 | | 140 406.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 12 928.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 453.00 | 269 899.00 | | 269 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 877.00 | 430 221.00 | | 459 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 768.00 | | 763 768.00 | 763 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 768.00 | | 763 768.00 | 763 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 15 072.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 15 072.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | 7 850.00 | | 12 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 7 850.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 967.00 | 7 222.00 | | -11 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 249.00 | 887 913.00 | | 779 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 147.00 | 849 218.00 | | 749 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102.00 | 38 695.00 | | 30 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382.00 | 7 624.00 | | 10 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 7 624.00 | | 9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | 5 734.00 | | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 257.00 | 62 413.00 | | 63 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 406.00 | 140 209.00 | | 140 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 543.00 | 438 543.00 | | 438 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 765.00 | 438 543.00 | 225.00 | 438 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 453.00 | 267 712.00 | | 269 453.00 |