| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 733.00 | 3 687.00 | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 134 073.00 | 21 833 320.00 | 22 300 753.00 | 44 134 073.00 |
AP Constructions | 964 348.00 | 242 877.00 | 721 471.00 | 964 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 790.00 | 1 108 346.00 | 24 444.00 | 1 132 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 872.00 | 3 015 967.00 | 515 905.00 | 3 531 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 902 452.00 | 26 201 243.00 | 23 701 209.00 | 49 902 452.00 |
BP En cours de production de services | 5 440 786.00 | | 5 440 786.00 | 5 440 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 123 333.00 | 1 216 527.00 | 59 906 806.00 | 61 123 333.00 |
BZ Autres créances | 9 469 193.00 | | 9 469 193.00 | 9 469 193.00 |
CF Disponibilités | 831 338.00 | | 831 338.00 | 831 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 809.00 | | 575 809.00 | 575 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 440 459.00 | 1 216 527.00 | 76 223 932.00 | 77 440 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385 862.00 | | 385 862.00 | 385 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 728 773.00 | 27 417 770.00 | 100 311 003.00 | 127 728 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001 000.00 | 10 001 000.00 | | 10 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 499 182.00 | -6 336 978.00 | | -11 499 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565 631.00 | -5 813 330.00 | | -3 565 631.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 563 813.00 | 1 369 707.00 | | -1 563 813.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 498.00 | 948 298.00 | | 1 471 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 813 315.00 | 21 418 920.00 | | 18 813 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 284 813.00 | 22 367 218.00 | | 20 284 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 615.00 | 143 906.00 | | 75 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371 511.00 | 21 573 253.00 | | 21 371 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423 114.00 | 19 916 668.00 | | 21 423 114.00 |
EA Autres dettes | 23 281 878.00 | 35 241 735.00 | | 23 281 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 008 977.00 | 14 529 776.00 | | 15 008 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 161 095.00 | 91 405 338.00 | | 81 161 095.00 |
ED (V) | 428 908.00 | 331 361.00 | | 428 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 311 003.00 | 115 473 623.00 | | 100 311 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 025 534.00 | 91 337 801.00 | 98 363 336.00 | 7 025 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 534.00 | 91 337 801.00 | 98 363 336.00 | 7 025 534.00 |
FM Production stockée | | | 65 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 185 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 278 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 170 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 966 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 928 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 617 921.00 | |
GE Autres charges | | | 31 404 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 097 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 313 399.00 | | | 11 313 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334 314.00 | | | 11 334 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 404 269.00 | 2 297 839.00 | | 16 404 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | 7 606.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 406 170.00 | 2 305 445.00 | | 16 406 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071 856.00 | -2 305 445.00 | | -5 071 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 067.00 | 448 427.00 | | 919 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603 650.00 | -1 918 406.00 | | -1 603 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 682 147.00 | 146 470 861.00 | | 164 682 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 247 778.00 | 152 284 191.00 | | 168 247 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565 631.00 | -5 813 330.00 | | -3 565 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 315 179.00 | | 10 403 646.00 | 57 315 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 938 054.00 | | 8 200 439.00 | 35 938 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 329.00 | | 1 028 553.00 | 4 910 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466 796.00 | | 1 174 653.00 | 16 466 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 901.00 | | | 291 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 834 323.00 | 5 376 392.00 | 9 473.00 | 20 834 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 789 577.00 | 5 044 476.00 | | 16 789 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 746.00 | 331 916.00 | 9 473.00 | 4 044 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 014.00 | 1 901.00 | 20 916.00 | 19 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 367 218.00 | 4 089 039.00 | 6 171 444.00 | 22 367 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 448 002.00 | 210 220.00 | 1 441 695.00 | 2 448 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740 093.00 | 210 220.00 | 1 733 786.00 | 2 740 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126 325.00 | 4 301 160.00 | 7 926 146.00 | 25 126 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817 717.00 | 5 518 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 481 542.00 | 1 735 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901.00 | 20 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371 511.00 | 21 371 511.00 | | 21 371 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423 319.00 | 9 423 319.00 | | 9 423 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414 912.00 | 4 414 912.00 | | 4 414 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 588.00 | 3 166 588.00 | | 3 166 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 008 977.00 | 15 008 977.00 | | 15 008 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 450.00 | | 126 449.00 | 126 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 123 333.00 | 61 123 333.00 | | 61 123 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 1 865 213.00 | 1 865 213.00 | | 1 865 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 858 679.00 | 3 858 679.00 | | 3 858 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VI Groupe et associés | 20 115 290.00 | 20 115 290.00 | | 20 115 290.00 |
VP Divers | 673 336.00 | 673 336.00 | | 673 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623 710.00 | 1 623 710.00 | | 1 623 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 578.00 | 2 950 578.00 | | 2 950 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 809.00 | 575 809.00 | | 575 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 294 784.00 | 71 168 335.00 | 126 449.00 | 71 294 784.00 |
VW T.V.A. | 5 961 173.00 | 5 961 173.00 | | 5 961 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 161 095.00 | 81 161 095.00 | | 81 161 095.00 |