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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 978.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 885.00 | 39 985.00 | 22 899.00 | 62 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 535.00 | 16 418.00 | 20 116.00 | 36 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 200.00 | 57 382.00 | 52 818.00 | 110 200.00 |
BT Marchandises | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 568.00 | 1 733.00 | 533 835.00 | 535 568.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 817.00 | 1 733.00 | 792 084.00 | 793 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 018.00 | 59 115.00 | 844 902.00 | 904 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 214.00 | | | 278 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 820.00 | | | 721 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 902.00 | | | 844 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 410.00 | | | 704 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 271.00 | 11 119.00 | | 110 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 110 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 99 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 191.00 | 10 319.00 | | 95 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | 800.00 | | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 400.00 | 16 645.00 | 9 663.00 | 50 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 326.00 | 5 100.00 | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 16 318.00 | 4 563.00 | 44 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 535 569.00 | 535 569.00 | | 535 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 482.00 | 212 072.00 | 17 409.00 | 229 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 944.00 | 560 143.00 | 9 801.00 | 569 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 820.00 | 704 411.00 | 17 409.00 | 721 820.00 |