| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 11 355.00 | 4 485.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 078.00 | 24 733.00 | 19 345.00 | 44 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 281.00 | 36 436.00 | 23 845.00 | 60 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 572.00 | 36 436.00 | 49 136.00 | 85 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | 1 348.00 | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | | -192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 1 022.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082.00 | 3 277.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 425.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 020.00 | 17 024.00 | | 22 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | 38 497.00 | | 16 227.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 054.00 | 55 947.00 | | 44 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 136.00 | 59 224.00 | | 49 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 054.00 | 55 947.00 | | 44 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
FG Production vendue services | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 638.00 | 1 100.00 | | 15 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | 1 100.00 | | 15 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 948.00 | 1 100.00 | | 14 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 133.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 445.00 | 115 673.00 | | 121 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 640.00 | 114 651.00 | | 119 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 1 022.00 | | 1 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | 4 935.00 | 55 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | | 4 935.00 | 54 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 067.00 | 10 368.00 | | 26 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 10 368.00 | | 25 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |