| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 355.00 | 10 534.00 | 27 821.00 | 38 355.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 404.00 | 10 534.00 | 27 870.00 | 38 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
110 Total général Actif | 71 630.00 | 10 534.00 | 61 096.00 | 71 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 1 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 421.00 | 73 350.00 | | 122 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 489.00 | 3 000.00 | | 3 489.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 944.00 | 76 352.00 | | 125 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 428.00 | 22 150.00 | | 39 428.00 |
242 Autres charges externes. | 31 160.00 | 18 407.00 | | 31 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 606.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 973.00 | 24 388.00 | | 44 973.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | 5 358.00 | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 204.00 | 1 462.00 | | 6 204.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 112.00 | 72 372.00 | | 125 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 832.00 | 3 980.00 | | 832.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 75.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 329.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | 3 312.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |