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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 929.00 | 47 603.00 | 9 326.00 | 56 929.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 944.00 | 47 603.00 | 39 341.00 | 86 944.00 |
060 Stock marchandises | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
072 Créances – Autres | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
084 Disponibilités | 243 482.00 | | 243 482.00 | 243 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 893.00 | | 291 893.00 | 291 893.00 |
110 Total général Actif | 378 837.00 | 47 603.00 | 331 233.00 | 378 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |