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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625.00 | 10 992.00 | 28 633.00 | 39 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 260.00 | 1 235.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 946.00 | 11 252.00 | 168 694.00 | 179 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 755.00 | 11 252.00 | 183 503.00 | 194 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 924.00 | -1 942.00 | | -17 924.00 |
DL TOTAL (I) | -9 866.00 | 8 058.00 | | -9 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 292.00 | 129 621.00 | | 117 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122.00 | 45 183.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 12 504.00 | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 076.00 | 6 206.00 | | 21 076.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 369.00 | 193 514.00 | | 193 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 503.00 | 201 572.00 | | 183 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 197.00 | 82 490.00 | | 101 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 671.00 | | 149 671.00 | 149 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -466.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 483.00 | 64 450.00 | | 164 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 407.00 | 66 392.00 | | 182 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 924.00 | -1 942.00 | | -17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 7 931.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 7 931.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 023.00 | 18 852.00 | 79 894.00 | 111 023.00 |
VI Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 817.00 | 99 645.00 | 79 894.00 | 191 817.00 |