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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 356.00 | | 266 356.00 | 266 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 2 660.00 | 6 350.00 | 9 010.00 |
040 Immobilisations financières | 486 253.00 | | 486 253.00 | 486 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 618.00 | 2 660.00 | 758 959.00 | 761 618.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
072 Créances – Autres | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
084 Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
088 Caisse | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
110 Total général Actif | 815 668.00 | 2 660.00 | 813 009.00 | 815 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 451.00 | | | 443 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
242 Autres charges externes. | 282 525.00 | | | 282 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
252 Charges sociales | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 128.00 | | | 25 128.00 |