| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 991.00 | -23 147.00 | | -24 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 845.00 | -1 844.00 | | 24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 855.00 | -23 991.00 | | 855.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 982.00 | 42 730.00 | | 52 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 108.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943.00 | 1 707.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 053.00 | 44 568.00 | | 55 053.00 |
ED (V) | | 40.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 947.00 | 20 617.00 | | 55 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 053.00 | 44 568.00 | | 55 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 753.00 | 68 700.00 | | 146 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 907.00 | 70 544.00 | | 121 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 845.00 | -1 844.00 | | 24 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |