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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 096.00 | 189.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | 5 495.00 | 2 955.00 | 8 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 930.00 | 6 591.00 | 16 339.00 | 22 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 222.00 | 6 591.00 | 89 631.00 | 96 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 956.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 871.00 | 18 167.00 | | 31 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | 14 748.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 54 427.00 | 53 871.00 | | 54 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 7 432.00 | | 15 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 4 539.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 205.00 | 12 311.00 | | 35 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 631.00 | 66 183.00 | | 89 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 205.00 | 12 311.00 | | 35 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 2 418.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 2 418.00 | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |