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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 037.00 | 2 963.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 968.00 | | 772 968.00 | 772 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 124.00 | 3 457.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 550.00 | 2 161.00 | 784 388.00 | 786 550.00 |
BZ Autres créances | 371 006.00 | | 371 006.00 | 371 006.00 |
CF Disponibilités | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 912.00 | | 496 912.00 | 496 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 462.00 | 2 161.00 | 1 281 301.00 | 1 283 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -567 969.00 | | | -567 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 969.00 | | | -567 969.00 |
DL TOTAL (I) | -537 969.00 | | | -537 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 022.00 | | | 656 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 270.00 | | | 1 819 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 301.00 | | | 1 281 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 270.00 | | | 729 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 550.00 | | 780 521.00 | 786 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 968.00 | | 780 521.00 | 777 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 022.00 | 656 022.00 | | 656 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 199 000.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 006.00 | 371 006.00 | | 371 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 006.00 | 374 006.00 | 5 000.00 | 379 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 270.00 | 729 270.00 | 899 000.00 | 1 819 270.00 |