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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 5 696.00 | 2 310.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 536.00 | 7 046.00 | 148 490.00 | 155 536.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BT Marchandises | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 004.00 | | 141 004.00 | 141 004.00 |
BZ Autres créances | 286 325.00 | | 286 325.00 | 286 325.00 |
CF Disponibilités | 257 425.00 | | 257 425.00 | 257 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 333.00 | | 841 333.00 | 841 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 869.00 | 7 046.00 | 989 823.00 | 996 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DH Report à nouveau | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 297.00 | 27 894.00 | | 54 297.00 |
DL TOTAL (I) | 83 690.00 | 29 394.00 | | 83 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 923.00 | 301 009.00 | | 241 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 584.00 | 12 584.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 930.00 | 156 122.00 | | 196 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 969.00 | 65 064.00 | | 66 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 388 026.00 | 273 843.00 | | 388 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 133.00 | 810 322.00 | | 906 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 823.00 | 839 716.00 | | 989 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 134.00 | 555 815.00 | | 713 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 574.00 | | 1 962.00 | 153 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | | 1 962.00 | 6 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 1 397.00 | | 5 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 318.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 1 079.00 | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 930.00 | 196 930.00 | | 196 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 026.00 | 388 026.00 | | 388 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VC Groupe et associés | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 923.00 | 59 507.00 | 182 416.00 | 241 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 578.00 | 427 328.00 | 250.00 | 427 578.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 549.00 | 713 134.00 | 182 416.00 | 895 549.00 |