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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 5.00 | 2 754.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 34.00 | 1 446.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 570.00 | 51 437.00 | 111 133.00 | 162 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 532.00 | 51 437.00 | 123 095.00 | 174 532.00 |
BT Marchandises | 298 560.00 | | 298 560.00 | 298 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
BZ Autres créances | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
CF Disponibilités | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 138.00 | | 480 138.00 | 480 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 670.00 | 51 437.00 | 603 233.00 | 654 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DL TOTAL (I) | 168 456.00 | | | 168 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 060.00 | | | 377 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 777.00 | | | 434 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 233.00 | | | 603 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 777.00 | | | 434 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 235.00 | | 30 298.00 | 144 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 273.00 | | 20 298.00 | 142 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 10 000.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 730.00 | 16 707.00 | | 34 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 16 707.00 | | 34 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 060.00 | 377 060.00 | | 377 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VB T. V. A. | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 783.00 | 130 821.00 | 11 962.00 | 142 783.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 777.00 | 434 777.00 | | 434 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 164.00 | | | 163 164.00 |
YT Sous‐traitance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | -14 117.00 | | | -14 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 657.00 | | | 330 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 917.00 | | | 306 917.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 398.00 | | | 288 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |