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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 260.00 | | 378 260.00 | 378 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 944.00 | 166 400.00 | 142 543.00 | 308 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 487.00 | 166 400.00 | 525 087.00 | 691 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
084 Disponibilités | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
110 Total général Actif | 814 058.00 | 166 400.00 | 647 658.00 | 814 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 108.00 | | | 641 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |