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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 985.00 | 12 663.00 | 11 322.00 | 23 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 862.00 | 175 124.00 | 214 738.00 | 389 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 596.00 | 17 728.00 | 518 868.00 | 536 596.00 |
BZ Autres créances | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 575 702.00 | | 1 575 702.00 | 1 575 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 736.00 | 17 728.00 | 2 340 008.00 | 2 357 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 598.00 | 192 852.00 | 2 554 746.00 | 2 747 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 877.00 | 162 461.00 | 188 416.00 | 350 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 671.00 | 494 224.00 | | 602 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 460.00 | 233 305.00 | | 1 046 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 299.00 | -236 846.00 | | -712 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 630.00 | 490 684.00 | | 1 014 630.00 |
DN Avances conditionnées | 220 759.00 | 191 000.00 | | 220 759.00 |
DO TOTAL (II) | 220 759.00 | 191 000.00 | | 220 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 813.00 | 416 541.00 | | 370 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 279.00 | 59 429.00 | | 44 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 054.00 | 25 680.00 | | 47 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 117.00 | 175 544.00 | | 280 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 094.00 | 309 161.00 | | 577 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 357.00 | 986 355.00 | | 1 319 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 746.00 | 1 668 038.00 | | 2 554 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 850.00 | 596 355.00 | | 995 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 231.00 | 63 139.00 | 613 370.00 | 550 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 231.00 | 63 139.00 | 613 370.00 | 550 231.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 728.00 | |
GE Autres charges | | | 39 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 3 120.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 3 120.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | 957.00 | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 957.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | 2 163.00 | | -5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 200.00 | -55 782.00 | | -151 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 904.00 | 778 598.00 | | 692 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 203.00 | 1 015 443.00 | | 1 405 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 299.00 | -236 846.00 | | -712 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 767.00 | | 9 095.00 | 380 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 877.00 | | | 350 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | | 9 095.00 | 14 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 018.00 | 123 106.00 | | 52 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 502.00 | 116 959.00 | | 45 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 6 147.00 | | 6 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 094.00 | 577 094.00 | | 577 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 472.00 | 515 472.00 | | 515 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 048.00 | 46 541.00 | 323 507.00 | 370 048.00 |
VI Groupe et associés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VP Divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 934.00 | 760 810.00 | 36 124.00 | 796 934.00 |
VW T.V.A. | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 357.00 | 995 850.00 | 323 507.00 | 1 319 357.00 |