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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 33 258.00 | 3 601.00 | 36 860.00 |
AP Constructions | 142 165.00 | 55 141.00 | 87 024.00 | 142 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 265.00 | 26 683.00 | 10 582.00 | 37 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 653.00 | 940 386.00 | 258 267.00 | 1 198 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 188.00 | 1 055 468.00 | 363 720.00 | 1 419 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 015.00 | 907.00 | 953 109.00 | 954 015.00 |
BZ Autres créances | 828 290.00 | | 828 290.00 | 828 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 909.00 | 907.00 | 1 808 002.00 | 1 808 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 097.00 | 1 056 374.00 | 2 171 723.00 | 3 228 097.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DH Report à nouveau | -185 712.00 | -268 801.00 | | -185 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | 83 089.00 | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 886 403.00 | 842 532.00 | | 886 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 598.00 | 269 388.00 | | 255 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 598.00 | 269 388.00 | | 255 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 6 576.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 811.00 | 359 211.00 | | 750 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 645.00 | 202 100.00 | | 270 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 722.00 | 567 886.00 | | 1 029 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 723.00 | 1 679 807.00 | | 2 171 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FG Production vendue services | 6 766 426.00 | 104 784.00 | 6 871 210.00 | 6 766 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 667.00 | 104 784.00 | 6 875 451.00 | 6 770 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 989.00 | 78 620.00 | | 9 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 433.00 | 14 784.00 | | 29 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | 63 837.00 | | -19 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 29 147.00 | | 17 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 771.00 | 5 731 358.00 | | 7 168 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 901.00 | 5 648 269.00 | | 7 124 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 871.00 | 83 089.00 | | 43 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 822.00 | | 122 226.00 | 1 301 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 1 419 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 1 382 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 230.00 | | 4 630.00 | 32 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 592.00 | | 117 596.00 | 1 269 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 548.00 | 137 789.00 | 4 870.00 | 922 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 229.00 | 1 029.00 | | 32 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 318.00 | 136 759.00 | 4 870.00 | 890 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 388.00 | 42 567.00 | 56 357.00 | 269 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 388.00 | 42 567.00 | 56 357.00 | 269 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 811.00 | 750 811.00 | | 750 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 905.00 | 113 905.00 | | 113 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 952 927.00 | 952 927.00 | | 952 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VC Groupe et associés | 680 230.00 | 680 230.00 | | 680 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 767.00 | 1 787 767.00 | | 1 787 767.00 |
VW T.V.A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 722.00 | 1 029 722.00 | | 1 029 722.00 |