| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738.00 | 11 692.00 | 6 047.00 | 17 738.00 |
AP Constructions | 35 510.00 | 3 952.00 | 31 558.00 | 35 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 1 496.00 | 5 982.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 817.00 | 11 243.00 | 4 573.00 | 15 817.00 |
BF Prêts | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 411.00 | 28 382.00 | 58 028.00 | 86 411.00 |
BT Marchandises | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BZ Autres créances | 207 198.00 | | 207 198.00 | 207 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
CF Disponibilités | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 504.00 | | 806 504.00 | 806 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 915.00 | 28 382.00 | 864 532.00 | 892 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 732.00 | 197 401.00 | | 197 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 618.00 | 331.00 | | -277 618.00 |
DL TOTAL (I) | -78 786.00 | 198 832.00 | | -78 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 285.00 | 106 045.00 | | 106 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 061.00 | 449 212.00 | | 449 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 240.00 | 373 726.00 | | 356 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | 49 369.00 | | 31 732.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 318.00 | 1 006 352.00 | | 943 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 532.00 | 1 205 185.00 | | 864 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 167.00 | 1 006 352.00 | | 850 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 287.00 | | 369 287.00 | 369 287.00 |
FD Production vendue biens | -398.00 | | -398.00 | -398.00 |
FG Production vendue services | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 385.00 | | 399 385.00 | 399 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | 1 190.00 | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 943.00 | 40 493.00 | | 22 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943.00 | 40 493.00 | | 22 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | 91 757.00 | | 13 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 91 757.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 614.00 | -51 264.00 | | 9 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 866.00 | 337 974.00 | | 483 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 484.00 | 337 643.00 | | 761 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 618.00 | 331.00 | | -277 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 456.00 | 971.00 | | 14 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 11 576.00 | | 16 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 3 548.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 8 029.00 | | 8 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 240.00 | 356 240.00 | | 356 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 061.00 | 449 061.00 | | 449 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 285.00 | 13 134.00 | 93 151.00 | 106 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 102.00 | 263 102.00 | | 263 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 970.00 | 263 102.00 | 9 868.00 | 272 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 318.00 | 850 167.00 | 93 151.00 | 943 318.00 |