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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 155 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 684.00 | |
BZ Autres créances | | | 181 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 892.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 120.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 834.00 | -10 414.00 | | 8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 496.00 | 19 128.00 | | 223 496.00 |
DL TOTAL (I) | 352 331.00 | 128 834.00 | | 352 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 231.00 | 29 050.00 | | 20 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 550.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 23 529.00 | | 24 537.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 562.00 | 88 061.00 | | 52 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 892.00 | 216 894.00 | | 404 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 744.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 696.00 | 125 679.00 | | 400 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 200.00 | 106 551.00 | | 177 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 496.00 | 19 128.00 | | 223 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 336.00 | 15 975.00 | | 183 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 155 975.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 136.00 | 158 175.00 | | 41 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 2 200.00 | | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | 15 975.00 | | 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 160.00 | 2 795.00 | 23 755.00 | 23 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 1 300.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 2 795.00 | 22 455.00 | 19 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 463.00 | 8 858.00 | 8 605.00 | 17 463.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 997.00 | 180 997.00 | | 180 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 561.00 | 43 956.00 | 8 605.00 | 52 561.00 |