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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 717.00 | 8 366.00 | 4 351.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 028.00 | 793.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 625.00 | 10 394.00 | 53 230.00 | 63 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 713.00 | 10 394.00 | 82 319.00 | 92 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -9 438.00 | -7 480.00 | | -9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 826.00 | -1 958.00 | | -10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 45 507.00 | 56 333.00 | | 45 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 002.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 1 314.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 9 104.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 812.00 | 40 497.00 | | 36 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 319.00 | 96 830.00 | | 82 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 763.00 | 40 497.00 | | 11 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 395.00 | 120 738.00 | | 141 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 221.00 | 122 696.00 | | 152 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 826.00 | -1 958.00 | | -10 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 474.00 | | 3 151.00 | 60 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | | 3 151.00 | 12 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 2 465.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 2 465.00 | | 7 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 951.00 | 25 049.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 812.00 | 11 763.00 | 25 049.00 | 36 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 673.00 | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | 2 511.00 | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 56 707.00 | 47 917.00 | | 56 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 166.00 | 5 204.00 | | 8 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 631.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | 2 304.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 935.00 | 22 805.00 | | 27 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 560.00 | 5 933.00 | | 10 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 501.00 | 55 631.00 | | 67 501.00 |