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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 312.00 | 42 765.00 | 46 547.00 | 89 312.00 |
040 Immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 333.00 | 42 765.00 | 54 568.00 | 97 333.00 |
060 Stock marchandises | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
072 Créances – Autres | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
110 Total général Actif | 198 312.00 | 42 765.00 | 155 547.00 | 198 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
230 Autres produits | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 196.00 | | | 228 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 824.00 | | | -10 824.00 |
242 Autres charges externes. | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
252 Charges sociales | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 404.00 | | | 210 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | -9.00 | | | -9.00 |