| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 797.00 | 22.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 12 586.00 | 252.00 | 12 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 022.00 | 14 383.00 | 2 638.00 | 17 022.00 |
BT Marchandises | 945 937.00 | | 945 937.00 | 945 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 363 273.00 | 45 874.00 | 317 399.00 | 363 273.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 952.00 | 45 874.00 | 1 270 078.00 | 1 315 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 975.00 | 60 257.00 | 1 272 717.00 | 1 332 975.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | -36 078.00 | -84 146.00 | | -36 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 262.00 | 48 068.00 | | -137 262.00 |
DL TOTAL (I) | -122 319.00 | 14 943.00 | | -122 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 283.00 | 299.00 | | 629 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 241.00 | 391 532.00 | | 746 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 35 018.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | 4 377.00 | | 7 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 1 499.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 036.00 | 432 727.00 | | 1 395 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 717.00 | 447 670.00 | | 1 272 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 036.00 | 432 727.00 | | 475 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 760.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 637.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 632.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -872.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 743.00 | 448 259.00 | | 48 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 005.00 | 400 190.00 | | 186 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 262.00 | 48 068.00 | | -137 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 703.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 703.00 | | 13 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 593.00 | | 33 719.00 | 79 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 593.00 | | 33 719.00 | 79 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 593.00 | | 33 719.00 | 79 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 221.00 | 356 221.00 | 305 000.00 | 661 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 345 968.00 | 345 968.00 | | 345 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 531.00 | 369 358.00 | 173.00 | 369 531.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 036.00 | 475 036.00 | 920 000.00 | 1 395 036.00 |