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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 7 604.00 | 6 236.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 462.00 | 16 267.00 | 26 195.00 | 42 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 897.00 | 203 069.00 | 674 828.00 | 877 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 425.00 | 226 940.00 | 784 485.00 | 1 011 425.00 |
BT Marchandises | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 100 836.00 | | 100 836.00 | 100 836.00 |
CF Disponibilités | 481 211.00 | | 481 211.00 | 481 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 256.00 | | 790 256.00 | 790 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 681.00 | 226 940.00 | 1 574 741.00 | 1 801 681.00 |
CU Autres participations | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
DL TOTAL (I) | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 475.00 | | | 612 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 606.00 | | | 381 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 669.00 | | | 1 314 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 741.00 | | | 1 574 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 908.00 | | | 935 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 338.00 | | 4 492 338.00 | 4 492 338.00 |
FG Production vendue services | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 740.00 | | 4 494 740.00 | 4 494 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 953.00 | | | 4 540 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 041.00 | | | 4 407 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 862.00 | 128 079.00 | | 98 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 4 174.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 432.00 | 123 904.00 | | 95 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 606.00 | 381 606.00 | | 381 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 475.00 | 237 423.00 | 250 761.00 | 612 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 960.00 | 110 485.00 | 27 475.00 | 137 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 669.00 | 939 617.00 | 250 761.00 | 1 314 669.00 |