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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 131.00 | 600.00 | 3 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 26 567.00 | 12 433.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 942.00 | 31 259.00 | 40 684.00 | 71 942.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 241.00 | 60 957.00 | 57 284.00 | 118 241.00 |
BT Marchandises | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 799.00 | 7 145.00 | 177 654.00 | 184 799.00 |
BZ Autres créances | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
CF Disponibilités | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 219.00 | 7 145.00 | 815 074.00 | 822 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 460.00 | 68 102.00 | 872 358.00 | 940 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 773.00 | 626.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 4 146.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 193 700.00 | 169 773.00 | | 193 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 160.00 | 271 483.00 | | 273 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 2 045.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 032.00 | 340 313.00 | | 367 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 775.00 | 51 154.00 | | 33 775.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 2 834.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 658.00 | 667 829.00 | | 678 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 358.00 | 837 602.00 | | 872 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 853.00 | 428 106.00 | | 500 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 361.00 | 21 405.00 | | 33 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 359.00 | | 1 218 359.00 | 1 218 359.00 |
FG Production vendue services | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 015.00 | | 1 247 015.00 | 1 247 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 389.00 | 14 286.00 | | 19 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334.00 | 11 596.00 | | 17 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 834.00 | 11 596.00 | | 18 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 466.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | 4 315.00 | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | 5 780.00 | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | 5 816.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 2 429.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 479.00 | 1 118 252.00 | | 1 332 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 552.00 | 1 114 105.00 | | 1 308 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | 4 146.00 | | 23 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 414.00 | 17 564.00 | | 18 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 980.00 | | 57 523.00 | 98 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 262.00 | 118 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 220.00 | 110 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | | 54 173.00 | 94 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 3 350.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 750.00 | 33 550.00 | 25 343.00 | 52 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 986.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | 32 564.00 | 25 343.00 | 50 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | 2 038.00 | 5 201.00 | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 158.00 | 2 038.00 | 32 051.00 | 37 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 158.00 | 2 038.00 | 32 051.00 | 37 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 32 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 032.00 | 367 032.00 | | 367 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 176 691.00 | 176 691.00 | | 176 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VC Groupe et associés | 285 977.00 | 285 977.00 | | 285 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 798.00 | 61 994.00 | 177 805.00 | 239 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 749.00 | 508 224.00 | 11 525.00 | 519 749.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 658.00 | 500 853.00 | 177 805.00 | 678 658.00 |