| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 260.00 | | 267 260.00 | 267 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 020.00 | 3 760.00 | 14 260.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 613.00 | 2 794.00 | 8 819.00 | 11 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 807.00 | 6 554.00 | 297 253.00 | 303 807.00 |
BT Marchandises | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 133.00 | 6 554.00 | 397 579.00 | 404 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 579.00 | | | 397 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 115.00 | | 337 115.00 | 337 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 115.00 | | 337 115.00 | 337 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 327.00 | | | 342 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 510.00 | 50 247.00 | 207 645.00 | 311 510.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VP Divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 681.00 | 17 113.00 | 6 568.00 | 23 681.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 902.00 | 124 638.00 | 207 645.00 | 385 902.00 |