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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 149.00 | 4 304.00 | 63 845.00 | 68 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 474.00 | 1 116.00 | 7 358.00 | 8 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 851.00 | 5 419.00 | 76 432.00 | 81 851.00 |
BT Marchandises | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 316.00 | | 418 316.00 | 418 316.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 103.00 | | 613 103.00 | 613 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 955.00 | 5 419.00 | 764 536.00 | 769 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 59 182.00 | -49 651.00 | | 59 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 939.00 | 108 884.00 | | 67 939.00 |
DL TOTAL (I) | 227 171.00 | 59 732.00 | | 227 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 6 532.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 783.00 | 70 888.00 | | 67 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 544.00 | 92 093.00 | | 277 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 54 596.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 364.00 | 224 289.00 | | 537 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 536.00 | 284 022.00 | | 764 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284.00 | | 75 567.00 | 6 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 71 122.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 4 445.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 5 190.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 5 190.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 544.00 | 277 544.00 | | 277 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 151.00 | 446 151.00 | | 446 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 380.00 | 446 151.00 | 5 229.00 | 451 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 581.00 | 469 581.00 | | 469 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |