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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 9 325.00 | 3 393.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 313.00 | 586 197.00 | 479 116.00 | 1 065 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 955.00 | 595 522.00 | 510 433.00 | 1 105 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | 3 443.00 | 25 103.00 | 28 546.00 |
BZ Autres créances | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CF Disponibilités | 1 041 616.00 | | 1 041 616.00 | 1 041 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 869.00 | 3 443.00 | 1 143 425.00 | 1 146 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 824.00 | 598 965.00 | 1 653 859.00 | 2 252 824.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 446.00 | 93 411.00 | | 240 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 198.00 | 147 035.00 | | 110 198.00 |
DL TOTAL (I) | 411 644.00 | 301 446.00 | | 411 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 985.00 | 4 135.00 | | 3 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985.00 | 4 135.00 | | 3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 884.00 | 1 055 306.00 | | 734 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 727.00 | 260 188.00 | | 265 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 718.00 | 178 572.00 | | 123 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 885.00 | 105 942.00 | | 112 885.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 6 292.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 230.00 | 1 610 735.00 | | 1 238 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 859.00 | 1 916 316.00 | | 1 653 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 148.00 | | 2 683 148.00 | 2 683 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 148.00 | | 2 683 148.00 | 2 683 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 267 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 1 557.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 271 534.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 406.00 | 14 980.00 | | 12 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | 260 074.00 | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 719.00 | 11 460.00 | | -10 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | -3 065.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 846.00 | 3 093 196.00 | | 2 774 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 648.00 | 2 946 161.00 | | 2 664 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 198.00 | 147 035.00 | | 110 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 501.00 | 140 021.00 | | 455 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 4 028.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 203.00 | 135 993.00 | | 450 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | 3 443.00 | 3 451.00 | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | 3 443.00 | 3 451.00 | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | 3 443.00 | 3 451.00 | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 727.00 | 265 727.00 | | 265 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 884.00 | 515 342.00 | 219 542.00 | 734 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 798.00 | 82 224.00 | 17 574.00 | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 230.00 | 1 018 688.00 | 219 542.00 | 1 238 230.00 |