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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 881.00 | 29 772.00 | 63 109.00 | 92 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 861.00 | 30 398.00 | 73 463.00 | 103 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 644.00 | | 192 644.00 | 192 644.00 |
BZ Autres créances | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CF Disponibilités | 740 036.00 | | 740 036.00 | 740 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 958.00 | | 981 958.00 | 981 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 819.00 | 30 398.00 | 1 055 421.00 | 1 085 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 812.00 | 39 002.00 | | 188 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 748.00 | 224 810.00 | | 100 748.00 |
DL TOTAL (I) | 311 560.00 | 285 812.00 | | 311 560.00 |
DN Avances conditionnées | 25 002.00 | 34 884.00 | | 25 002.00 |
DO TOTAL (II) | 25 002.00 | 34 884.00 | | 25 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 271.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 329 232.00 | | 253 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 235.00 | 509 468.00 | | 211 235.00 |
EA Autres dettes | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 858.00 | 937 161.00 | | 718 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 421.00 | 1 257 857.00 | | 1 055 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FG Production vendue services | 1 326 436.00 | | 1 326 436.00 | 1 326 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 516.00 | | 1 329 516.00 | 1 329 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 375.00 | 72 715.00 | | -12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 871.00 | 1 989 279.00 | | 1 484 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 123.00 | 1 764 469.00 | | 1 384 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 748.00 | 224 810.00 | | 100 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483.00 | 474.00 | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 20 562.00 | | 9 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 520.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 20 042.00 | | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 253 345.00 | | 253 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 190.00 | 94 103.00 | 4 087.00 | 98 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 255.00 | 241 922.00 | 10 332.00 | 252 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 565.00 | 711 478.00 | 4 087.00 | 715 565.00 |