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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 833 240.00 | | 2 833 240.00 | 2 833 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 734.00 | 101 535.00 | 42 199.00 | 143 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 910.00 | 4 760.00 | 48 150.00 | 52 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 884.00 | 106 295.00 | 2 923 589.00 | 3 029 884.00 |
BT Marchandises | 411 079.00 | | 411 079.00 | 411 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 913 363.00 | | 913 363.00 | 913 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 265.00 | | 1 354 265.00 | 1 354 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 149.00 | 106 295.00 | 4 277 854.00 | 4 384 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 604.00 | 587 314.00 | | 824 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 281.00 | 237 290.00 | | 416 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 885.00 | 1 044 604.00 | | 1 460 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 658.00 | 1 986 781.00 | | 1 777 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 899.00 | 504 424.00 | | 461 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 204.00 | 373 507.00 | | 365 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 401.00 | 151 282.00 | | 161 401.00 |
EA Autres dettes | 50 807.00 | 27 963.00 | | 50 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 969.00 | 3 043 958.00 | | 2 816 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 854.00 | 4 088 561.00 | | 4 277 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 730.00 | 1 266 299.00 | | 1 270 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 763.00 | | 6 121.00 | 3 023 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833 240.00 | | | 2 833 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 946.00 | | 3 788.00 | 139 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 577.00 | | 2 333.00 | 50 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 503.00 | 22 031.00 | | 79 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | 22 031.00 | | 79 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 977.00 | 783.00 | | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 783.00 | | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 783.00 | | 3 977.00 |
UG ‐ Financières | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 204.00 | 365 204.00 | | 365 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807.00 | 45 738.00 | 5 069.00 | 50 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 658.00 | 236 488.00 | 1 083 294.00 | 1 777 658.00 |
VI Groupe et associés | 461 899.00 | 461 899.00 | | 461 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 733.00 | 29 823.00 | 52 910.00 | 82 733.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 969.00 | 1 270 730.00 | 1 088 363.00 | 2 816 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |