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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 637.00 | 124 422.00 | 145 215.00 | 269 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 954.00 | 16 832.00 | 10 122.00 | 26 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 591.00 | 141 254.00 | 155 337.00 | 296 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 080.00 | 141 254.00 | 261 826.00 | 403 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 822.00 | 25 043.00 | | 7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 512.00 | -17 221.00 | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 29 833.00 | 13 322.00 | | 29 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 970.00 | 1 292.00 | | 81 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 649.00 | 147 889.00 | | 143 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 106.00 | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 52 060.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 992.00 | 238 737.00 | | 231 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 826.00 | 252 059.00 | | 261 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 992.00 | 213 737.00 | | 231 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 608.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 608.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 674.00 | 163 595.00 | | 304 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 163.00 | 180 816.00 | | 288 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 512.00 | -17 221.00 | | 16 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 226.00 | | 5 364.00 | 291 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 226.00 | | 5 364.00 | 291 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 712.00 | 38 542.00 | 141 254.00 | 102 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 712.00 | 38 542.00 | 141 254.00 | 102 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |