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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 514 757.00 | 77 213.00 | 437 543.00 | 514 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 248.00 | 65 108.00 | 104 140.00 | 169 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 030.00 | 142 322.00 | 554 709.00 | 697 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 292.00 | | 2 474 292.00 | 2 474 292.00 |
BZ Autres créances | 255 519.00 | | 255 519.00 | 255 519.00 |
CF Disponibilités | 366 863.00 | | 366 863.00 | 366 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 078.00 | | 3 207 078.00 | 3 207 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 454.00 | 142 322.00 | 3 766 133.00 | 3 908 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 898.00 | | | -240 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 951.00 | -240 898.00 | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 143 053.00 | 59 102.00 | | 143 053.00 |
DP Provisions pour risques | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 997.00 | 300 692.00 | | 301 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 884.00 | 1 190 332.00 | | 2 182 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 671.00 | 394 291.00 | | 428 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 345.00 | 16 428.00 | | 19 345.00 |
EA Autres dettes | 581 418.00 | 387 760.00 | | 581 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 451.00 | 40 178.00 | | 43 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 734.00 | 2 329 682.00 | | 3 618 734.00 |
ED (V) | | 2 703.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 133.00 | 2 391 487.00 | | 3 766 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 603.00 | 4 679 673.00 | 12 472 276.00 | 7 792 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 603.00 | 4 679 673.00 | 12 472 276.00 | 7 792 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 938 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 407 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 526 602.00 | 4 061 954.00 | | 12 526 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 442 650.00 | 4 302 852.00 | | 12 442 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 951.00 | -240 898.00 | | 83 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 752.00 | | 63 125.00 | 639 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 697 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 169 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 756.00 | | | 514 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 996.00 | | 50 099.00 | 124 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 026.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 097.00 | 126 225.00 | | 16 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 097.00 | 49 011.00 | | 16 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 346.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 884.00 | 2 182 884.00 | | 2 182 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 503.00 | 230 503.00 | | 230 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 423.00 | 231 423.00 | 350 000.00 | 581 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 292.00 | 2 474 292.00 | | 2 474 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 301 997.00 | 1 997.00 | 300 000.00 | 301 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 415.00 | 248 415.00 | | 248 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 241.00 | 2 840 215.00 | 13 026.00 | 2 853 241.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 734.00 | 2 968 734.00 | 650 000.00 | 3 618 734.00 |