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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 816.00 | 10 750.00 | 250 066.00 | 260 816.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 659.00 | 10 750.00 | 263 909.00 | 274 659.00 |
CU Autres participations | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
DH Report à nouveau | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | -4 610.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 155 859.00 | 109 931.00 | | 155 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 455.00 | 39 345.00 | | 21 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 25 433.00 | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 776.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 74 574.00 | 73 581.00 | | 74 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 049.00 | 140 135.00 | | 108 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 909.00 | 250 066.00 | | 263 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 829.00 | 115 572.00 | | 101 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205.00 | 4 610.00 | | 4 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | -4 610.00 | | 45 928.00 |