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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 244.00 | 2 815.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 6 411.00 | 6 506.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 476.00 | 6 654.00 | 11 822.00 | 18 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 107.00 | 6 654.00 | 105 453.00 | 112 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 473.00 | 9 321.00 | | 9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 700.00 | 153.00 | | -5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273.00 | 14 973.00 | | 9 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | 13 937.00 | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 25 634.00 | | 39 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | 70 168.00 | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 180.00 | 169 740.00 | | 96 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 453.00 | 184 713.00 | | 105 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 812.00 | | 527 812.00 | 527 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 812.00 | | 527 812.00 | 527 812.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 1 096.00 | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 1 096.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -1 096.00 | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 887.00 | 600 992.00 | | 457 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 587.00 | 600 839.00 | | 463 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 700.00 | 153.00 | | -5 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 4 549.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 4 549.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 631.00 | 91 131.00 | 2 500.00 | 93 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |