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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 275.00 | 624.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698.00 | 7 903.00 | 7 795.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 615.00 | 70 950.00 | 28 665.00 | 99 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 621.00 | 79 129.00 | 42 492.00 | 121 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 621.00 | 138 651.00 | 636 970.00 | 775 621.00 |
BZ Autres créances | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
CF Disponibilités | 245 788.00 | | 245 788.00 | 245 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 544.00 | 138 651.00 | 1 267 893.00 | 1 406 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 165.00 | 217 780.00 | 1 310 385.00 | 1 528 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 970.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 315.00 | 60 487.00 | | 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 628.00 | 43 857.00 | | -159 628.00 |
DL TOTAL (I) | -23 313.00 | 136 315.00 | | -23 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 524.00 | 401 290.00 | | 402 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | 6 192.00 | | 12 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 871.00 | 47 720.00 | | 110 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 590.00 | 233 767.00 | | 279 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 122.00 | 309 384.00 | | 468 122.00 |
EA Autres dettes | 59 809.00 | 188 328.00 | | 59 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 698.00 | 1 186 683.00 | | 1 333 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 385.00 | 1 322 998.00 | | 1 310 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 318.00 | | 18 389.00 | 131 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 086.00 | 121 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 062.00 | 115 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 787.00 | | 16 589.00 | 126 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 900.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 074.00 | 18 182.00 | 6 127.00 | 67 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 074.00 | 17 906.00 | 6 127.00 | 67 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 498.00 | 138 651.00 | 159 498.00 | 159 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 498.00 | 138 651.00 | 159 498.00 | 159 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 498.00 | 138 651.00 | 159 498.00 | 159 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 590.00 | 279 590.00 | | 279 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 739.00 | 345 739.00 | | 345 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 635 663.00 | 635 663.00 | | 635 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
VB T. V. A. | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 999.00 | | 400 999.00 | 400 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 514.00 | 1 057 514.00 | | 1 057 514.00 |
VW T.V.A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 827.00 | 821 827.00 | 400 999.00 | 1 222 827.00 |